Responsable Equipe Middle Office Private Equity (H/F)

Job Description

  GESTION DES MOYENS

Gestion et développement des moyens humains

·         Gérer l’équipe, répartir la charge de travail, suivre ses activités, assister ses membres, animer les réunions périodiques

·         Participer  à la montée en compétence des collaborateurs, effectuer les entretiens individuels d’évaluation

·         Définir les personnels et profils requis et participer à leur recrutement

  GESTION ET ADMINISTRATION DES FONDS

Gestion du Passif

·         Contrôle de la validation des BS, acceptation de souscriptions, suivi des transferts et des rachats

·         Validation les registres des Dépositaires et tenue du registre sur EFront

·         Validation les Attestations d’inscription en compte émises par les Dépositaires

·         Vérification des appels et distributions

·         Verification des comptes de capitaux des souscripteurs

·         Relations avec les Conseillers / Promoteurs et les souscripteurs

Gestion de l’Actif

·         contrôle du rapprochement mensuel des relevés

·         Mise en œuvre des décisions d’investissement, contrôle des ordres de virement, documentation, suivi des mouvements sur EFront

·         Suivi des participations, suivi des AG, enregistrement des comptes et compte-rendus sur EFront

·         Vérification et validations des inventaires

·         Valorisation des participations des Fonds en coordination avec les Conseillers, tenue des Comités de Valorisation, contrôle des fiches de participation et du calcul de d’Actif Net

·         Suivi des arrêtés, des préparations de rapports, des diffusions après édition et validation auprès des souscripteurs, contrôle de la tenue des délais règlementaires

·         Suivi des liquidations de fonds, tenue des Comités de Liquidation

 GESTION DES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Conformité AMF

·         Contrôle de la mise en œuvre et l’adaptation des des differentes procédures

·         Revue des procédures et des modes opératoires

·         Assistance auprès du RCCI et délégataire externe pour les contrôles périodiques

·         Reporting périodique AIFM, des statistiques

Obligations fiscales

·         Contrôle des ratios semestriels des Fonds et de leur envoi au SIE

·         Vérification des IFUs émis par les dépositaires

·         Inscription des Fonds sur la base de l’IRS pour l’obtention des GIIN

·         Reporting anuel CRS et FATCA

 GESTION ADMINISTRATIVE

·         Contrôle de la facturation périodique des Fonds

·         Assistance au contrôle de gestion du groupe

·         Suivi des congés et absences de l’équipe