Paris, France

Associate - Accounting & Fund Administration Services

Full-time / part-time
Full-time
Level
Associate
Address
92 Avenue de France
Paris
75013
France

Description du poste

Nous recherchons un administrateur(trice) de fonds d’investissement autonome et techniquement opérationnels pour gérer les flux et la vie sociale de fonds d’investissement non cotés (Private Equity principalement). Vous disposez obligatoirement d’une bonne connaissance des mécanismes de fonctionnement des fonds d’investissement (investisseurs, sociétés en portefeuille, reportings, etc.). Au sein de notre cabinet, ou directement chez nos clients, vous bénéficierez du support des différents collaborateurs(rices) en charge de la comptabilité des fonds d’investissement et de l’équipe en charge de la direction financière des sociétés de gestion gérant les fonds.

 

Nos services reposent sur de nombreuses expertises techniques, nos domaines d’intervention s’étendant au-delà de la tenue comptable dans un environnement où la matière première est la finance d’entreprise.

 

En collaboration avec les professionnels en charge de la tenue comptable des fonds, et les équipes internes de nos clients Sociétés de Gestion (Back Office & Front Office) vous serez en charge dès le 1er jour :

-      du contrôle de l’information impactant les fonds d’investissement de votre portefeuille clients (réconciliations, rapprochements, ect.) aussi bien sur la partie Actif que sur la partie Passif ;

-      du suivi de la trésorerie des Fonds, de la vérification des factures et des instructions de virement Cash, de la bonne disponibilité des justificatifs et/ou de la documentation juridique des opérations ;

-      de la préparation des états financiers trimestriels, semestriels ou annuels des sociétés ou des fonds d’investissement

-      De la préparation des différents reportings financiers des Fonds (à destination des LP’s, des sociétés de gestion, des dépositaires, CAC, Ampère,  etc.)

-      de la gestion des différentes déclarations fiscales et réglementaires (taxes, impôts, IFU, BDF, AMF, FATCA, CRS, ou statistique France Invest,  etc.)

-      le cas échéant, de l’enregistrements de ces informations dans les systèmes d’informations de nos clients (E-Front, Investran ect.)

-      L’administration des véhicules d’investissement :

o   La préparation et le suivi des bulletins de souscription, des procédures de KYC-AML, des appels de fonds, des distributions, des capital accounts, etc.

o   Le suivi et l’enregistrement des investissements, ordres de mouvement, attestations d’inscription en compte, des frais de gestion, etc.

o   La préparation de différents rapprochements avec des banques dépositaires (titres, parts, espèce, cash monitoring, look through, etc.)

o   La préparation et le suivi de ratios, quotas ect.

o   La gestion des différentes déclarations et données réglementaires (BDF, AMF, FATCA, CRS, Impôts, Taxes, etc.)

 

 

Au fur et à mesure de votre intégration, des missions à forte responsabilité vous seront confiées dans des domaines périphériques à la tenue comptable à travers nos services d’administration de fonds :

-      Contrôleur Financier / Contrôle interne sur les fonds d’investissements mais aussi au niveau de leurs sociétés de gestion, en interne ou directement chez nos clients,

-      Suivi de la relation Investisseurs de nos clients,

-      Mise en place et suivi des tableaux de bord et calcul des valeurs liquidatives,

-      Préparation des notices d’appels de fonds, de distribution, etc.

-      Préparation des données permettant la valorisation des fonds d’investissement,

-      Participation à la préparation des reportings LP’s trimestriels des fonds d’investissement et des capital accounts,

-      Participation au processus de levée de fonds auprès de nos clients (relation avec les investisseurs, suivi et gestion des processus KYC / AML, etc.)

 

Au cours de votre parcours, vous serez progressivement formés au métier de responsable financier et à l’utilisation de logiciels métiers spécialisés sur le capital investissement. Une connaissance de nos progiciels vous permettra d’intervenir chez nos clients à l’aide de plateformes de dernière génération. Nous vous formerons à ces outils et vous accompagnerons dans votre développement vers un profil de contrôleur financier externalisé, autonome et en charge d’un portefeuille de fonds d’investissement.

 

Nous offrons de belles opportunités de promotion interne et nous recherchons des professionnel(le)s souhaitant se développer au sein de nos métiers et gagner en autonomie dans un environnement bienveillant, diversifié et challengeant !

 

Travail d’équipe, proximité, intégrité, réactivité et opiniâtreté : nous menons nos missions avec éthique et développons un fort intuitu-personae avec nos clients et partenaires (banque d’affaires, avocats, etc.).

 

Votre développement est assuré par notre équipe de professionnels qui disposent des savoir-faire et savoir-être, nous permettant d'être un leader dans les prestations dédiées aux fonds d’investissement ! Chaque collaborateur travaille en équipe sur ses dossiers avec un manager, qui le suit et revoit ses travaux.

Qualifications

Très opérationnel, orienté client, vous êtes attaché au respect des délais et à la qualité et la rigueur de la prestation. 

 

  • Bonne connaissance du Private Equity exigée
  • Expérience en administration de fonds : Vous disposez d'une première expérience d'au moins 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs/capital investissement (en société de gestion, dépositaires, en asset servicing ou cabinet d'audit)
  • Formation comptable fonds d’investissement, OPCVM (comptabilité française)

·         Bac +3 spécialisé / Bac +5 généraliste

  • Rigoureux, adaptable, polyvalent, curieux, réactif et doté de bonnes qualités relationnelles
  • Maîtrise du Pack Office
  • Connaissance des logiciels SAGE COALA et INVESTRAN serait un plus
  • Vous avez un anglais opérationnel (écrit et oral) 
  • Autonome, vous savez également travailler le travail en équipe

Informations supplémentaires

•           Équipe à taille humaine avec une bonne ambiance ;

•           Forte responsabilisation et autonomie dans un contexte très dynamique ;

•           Groupe en très fort développement en France et à l’International.

Description de l'entreprise

IQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs qui réunit une rare combinaison d’expertise et de compréhension approfondie des besoins des clients. Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent de proposer aux fonds d’investissements, aux entreprises internationales, aux family offices et aux clients privés du monde entier une gamme complète de services de conformité, d’administration et de conseil.

 

Le Groupe IQ-EQ emploie plus de 3.000 personnes dans 23 juridictions et administre des actifs qui se chiffrent à plus de 500 milliards de dollars US. IQ-EQ travaille avec huit des dix premières sociétés de capital-investissement mondiales.

 

Membre du groupe d'IQ-EQ, Equitis est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les fonds investissant dans les actifs non cotés (PE, RE, Debt/Credit/private Loans, Titrisation) et ainsi que dans les fiducies.

 

Nous répondons aux besoins des sociétés de capital-investissement, des équipes des banques d'investissement et des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux.

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